清遠(yuǎn)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2016年度部門決算補(bǔ)充公開(kāi)

第一部分   清遠(yuǎn)市國(guó)資委概況

一、部門主要職責(zé)

清遠(yuǎn)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱清遠(yuǎn)市國(guó)資委）是根據(jù)市政府授權(quán)，履行出資人職責(zé)的職能部門。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我市國(guó)資委2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。本委沒(méi)有下屬單位。

實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員16名、退休人員3名、政府購(gòu)買服務(wù)人員2名。

第三部分  清遠(yuǎn)市國(guó)資委2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體說(shuō)明

清遠(yuǎn)市國(guó)資委2016年度總收入23451.33 萬(wàn)元，其中本年收入23410.41萬(wàn)元。具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入23402.41萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少42209.82萬(wàn)元，下降64.33%。主要原因市屬監(jiān)管企業(yè)注冊(cè)資本金減少。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

3、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5、其他收入8萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)247.83 %。主要原因銀行存款利息增加。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市國(guó)資委2016年度總支出23450.42萬(wàn)元，其中本年支出23450.42萬(wàn)元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 125.68萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)和市國(guó)資委退休干部職工退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加96.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)335.03%，主要原因是增加了國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)，2015年決算數(shù)沒(méi)有此項(xiàng)數(shù)據(jù)。

2、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出4.92萬(wàn)元，主要用于單位在職干部職工醫(yī)療保障，比上年決算減少0.57萬(wàn)元，下降10.38%，主要原因是在職人員減少。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22680萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有市屬監(jiān)管企業(yè)注冊(cè)資本金和競(jìng)買廣清城軌清遠(yuǎn)站綜合交通樞紐商業(yè)中心及廣場(chǎng)用地資金等，比上年決算減少37320萬(wàn)元，下降62.2%，主要原因是市屬監(jiān)管企業(yè)注冊(cè)資本金減少。

4、農(nóng)林水（類）支出215.3萬(wàn)元，主要項(xiàng)目有涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi)、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)和駐村扶貧干部補(bǔ)貼等，比上年決算增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.23%，主要原因是增加飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)和駐村扶貧干部補(bǔ)貼。

5、資源勘探信息等（類）支出380.96萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等，比上年決算減少85萬(wàn)元，下降18.24%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出15萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，比上年決算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.35%，主要原因是飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

7、住房保障（類）支出28.56萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金，比上年決算減少4998.8萬(wàn)元，下降99.43%，主要原因是2015年有棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金，2016年沒(méi)有安排該項(xiàng)資金。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清遠(yuǎn)市國(guó)資委2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)23402.41萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入722.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加385.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.28 %；主要原因是增加政府購(gòu)買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)增加部分、涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi)、飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22680萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加22680萬(wàn)元；主要原因是2016年預(yù)算沒(méi)有安排政府性基金收入。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清遠(yuǎn)市國(guó)資委2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)23443.33萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763.33萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加426.19 萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.41%；主要原因是是增加政府購(gòu)買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)增加部分、涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi)、飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出22680萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加22680萬(wàn)元；主要原因是2016年預(yù)算沒(méi)有安排政府性基金支出。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)25.66萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款)100.02萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補(bǔ)貼及2016年離退休費(fèi)增加部分。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)醫(yī)療保障（款)4.92萬(wàn)元，主要用于單位在職干部職工醫(yī)療保障。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）22680萬(wàn)元，主要用于市屬監(jiān)管企業(yè)注冊(cè)資本金和競(jìng)買廣清城軌清遠(yuǎn)站綜合交通樞紐商業(yè)中心及廣場(chǎng)用地資金等。農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）15萬(wàn)元，主要用于飛霞景區(qū)防火經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水（類）水利（款）200萬(wàn)元，主要用于涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費(fèi)；農(nóng)林水（類）扶貧（款）0.3萬(wàn)元，主要用于駐村扶貧干部補(bǔ)貼。資源勘探電力信息等（類)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款)372.96萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）15萬(wàn)元，主要用于飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。住房保障（類)住房改革支出（款)28.56萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市國(guó)資委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.45萬(wàn)元，完成預(yù)算16萬(wàn)元的59.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.57萬(wàn)元，完成預(yù)算 10萬(wàn)元的75.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算6萬(wàn)元的31.33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.49萬(wàn)元，下降56.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算沒(méi)有增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.9萬(wàn)元，下降56.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.59萬(wàn)元，下降45.82%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制接待費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬(wàn)元，占 80.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬(wàn)元，占19.89%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.57萬(wàn)元，2016年委機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.88萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待（含職工加班誤餐費(fèi)）。2016年，委機(jī)關(guān)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 37次，接待人數(shù)共369人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待（含職工加班誤餐費(fèi)）。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.49萬(wàn)元，比上年減少11.77萬(wàn)元，降低）13.04%。主要原因是車改后車輛運(yùn)行費(fèi)減少，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額11.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

   2016年度本委沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。

第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。