——2020年12月28日在清遠(yuǎn)市第七屆人民代表大會
常務(wù)委員會第四十四次會議上
清遠(yuǎn)市財政局局長 劉鋒
代主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我受市人民政府的委托，現(xiàn)就2020年市本級第二次預(yù)算調(diào)整方案報告如下：
一、市直預(yù)算調(diào)整
（一）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整計劃
1.國有土地使用權(quán)出讓收支調(diào)整計劃。2020年市直年初預(yù)算政府性基金國有土地使用權(quán)出讓收入33億元，預(yù)計本年實現(xiàn)收入40.6億元，增收7.6億元。同時，考慮到本年新增一般債已統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興發(fā)展，擬調(diào)減政府性基金預(yù)算原計劃安排的鄉(xiāng)村振興發(fā)展專項資金4億元，資金用于其他項目。綜合增收及項目調(diào)整情況，根據(jù)政府性基金以收定支的原則，擬調(diào)增年初土地出讓中收入安排的支出項目，包括債務(wù)還本付息支出2.2億元，土地收儲成本及已出讓地塊的歷史遺留問題處置費用4億元，基建項目庫統(tǒng)籌資金5.4億元。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收支調(diào)整計劃。2020年市直政府性基金年初預(yù)算城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入為4.2億元,預(yù)計全年實現(xiàn)收入6億元，增收1.8億元。同時，考慮到原計劃安排的新型墻體材料專項基金退款項目執(zhí)行情況，擬調(diào)減0.5億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)待安排0.5億元，統(tǒng)籌用于其他項目。綜合增收及項目調(diào)減情況，根據(jù)政府性基金以收定支的原則，擬調(diào)增2.8億元用于債務(wù)還本付息支出。
3.其他政府性基金收支調(diào)整計劃。2020年市直政府性基金年初預(yù)算福彩發(fā)行費收入750萬元，受疫情影響，預(yù)計完成285萬元，減收465萬元；福利彩票公益金年初預(yù)算2,248萬元，預(yù)計完成2,000萬元，減收248萬元。根據(jù)政府性基金以收定支的原則，相應(yīng)調(diào)減原安排項目支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整計劃
2020年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計全年實現(xiàn)收入0.68億元，減收0.02億元。減少的原因是德晟公司上繳的燕湖投資公司穗清基金收益比預(yù)算數(shù)減少0.03億元，同時執(zhí)行中增加股利股息收入，以及按審計決定追繳以前年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計0.01億元，增減相抵，共減收0.02億元。根據(jù)減收以及預(yù)算執(zhí)行的情況，其他支出擬調(diào)減0.02億元。
（三）社?；痤A(yù)算收支調(diào)整計劃
2020年年初社?；痤A(yù)算總收入為87.40億元，預(yù)計本年度可實現(xiàn)收入為101.22億元，增收13.82億元。其中，保險費收入增收7.77億元，財政補貼收入增收4.01億元，利息收入短收0.02億元。2020年年初社保基金預(yù)算總支出為85.39億元，擬調(diào)增為97.87億元，增加12.48億元。其中，保險待遇支出擬調(diào)增12.14億元。
主要險種調(diào)整情況如下：
1.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收入擬調(diào)增12.32億元（主要原因是機關(guān)養(yǎng)老保險清算），支出擬調(diào)增11.32億元（主要原因是清算補發(fā)支出）。
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入擬調(diào)增1.43億元（一是2020年確認(rèn)被征地農(nóng)民收入增加，二是2020年下半年基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從170元調(diào)整為180元，財政補助增加），支出擬調(diào)增0.71億元（主要原因也是基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整）。
3.城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險收入擬調(diào)減0.03億元（主要原因是受疫情影響，根據(jù)相關(guān)文件要求，對符合減免條件的企業(yè)實行退費），支出擬調(diào)減0.37億元。
4.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入擬調(diào)增0.62億元，支出擬調(diào)增1.32億元（主要原因是年初預(yù)算按以收定支原則確定，目前當(dāng)年支出已高于當(dāng)年收入）。
5.失業(yè)保險收入擬調(diào)減0.53億元（主要原因是受階段性減免企業(yè)社會保險費政策影響，征收收入減少），支出擬調(diào)減0.50億元（主要是調(diào)減其他支出0.71億元，擬調(diào)減待遇支出0.18億元；其次是調(diào)增穩(wěn)崗補貼支出0.39億元）。
調(diào)整后，2020年預(yù)計收支結(jié)余為3.35億元。
二、高新區(qū)預(yù)算調(diào)整
（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整計劃
2020年高新區(qū)一般公共預(yù)算年初計劃收入2.86億元，增長3%，擬調(diào)整為2.75億元，下降1%，對比減少0.11億元。由于收入減少，相應(yīng)影響上級體制補助數(shù)額以及可調(diào)入資金規(guī)模，預(yù)計達(dá)到0.4億元。綜合以上，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計減少0.51億元。
由于年初預(yù)算安排的一般債還本支出1.2億元，已經(jīng)通過上級續(xù)發(fā)行債券資金解決，抵減一般公共預(yù)算總收入0.51億元，剩余的0.69億元一般債還本支出調(diào)整用于其他方面，其中，一般債利息支出0.06億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.63億元。
（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整計劃
2020年高新區(qū)年初預(yù)算政府性基金國有土地使用權(quán)出讓收入7.55億元，擬調(diào)整為2.6億元，調(diào)減4.95億元。同時，上級補助收入減少0.1億元，以上合計5.05億元。根據(jù)政府性基金以收定支的原則，擬調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，其中，土地開發(fā)支出調(diào)減4.95億元；調(diào)減政府性基金預(yù)算調(diào)出資金0.1億元。
三、廣清產(chǎn)業(yè)園預(yù)算調(diào)整
（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整計劃
廣清產(chǎn)業(yè)園一般公共預(yù)算年初計劃收入0.94億元，增長17%，擬將一般公共預(yù)算收入計劃調(diào)整為0.76億元，下降5%，對比年初預(yù)算減少0.18億元。根據(jù)收入情況，擬減少預(yù)算支出0.18億元，其中，教育支出減少0.06億元，社會保障和就業(yè)支出減少0.01億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少0.04億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少0.07億元。
（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整計劃
1.國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整計劃。2020年廣清產(chǎn)業(yè)園年初預(yù)算政府性基金國有土地使用權(quán)出讓收入4.12億元，擬調(diào)整為7億元，調(diào)增2.88億元。根據(jù)政府性基金以收定支的原則，支出相應(yīng)調(diào)增2.88億元，擬調(diào)增國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，其中，城市建設(shè)支出調(diào)增1.98億元，土地出讓業(yè)務(wù)支出調(diào)增0.9億元。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入調(diào)整計劃。2020年廣清產(chǎn)業(yè)園政府性基金年初預(yù)算城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入為0.25億元,擬調(diào)整為0.46億元，調(diào)增0.21億元。按照政府性基金預(yù)算以收定支的原則，支出相應(yīng)調(diào)增0.21億元，擬調(diào)增在城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出，其中，城市公共設(shè)施調(diào)增0.1億元，城市環(huán)境衛(wèi)生調(diào)增0.11億元。
以上報告，請予審議。
