清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站2015年度部門決算說明

一、清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站主要職責(zé)

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站成立于2006年11月，隸屬清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局的正科級單位，經(jīng)費(fèi)由市財政核撥的公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》。財政財務(wù)收支獨(dú)立核算的二級預(yù)算單位。主要職能：承擔(dān)市管和省授權(quán)的省管交通建設(shè)工程造價監(jiān)督管理工作；承擔(dān)市管交通建設(shè)工程項目估算、概算、預(yù)算、結(jié)算和決算的審查工作；協(xié)助省站交通建設(shè)工程施工定額測定、收集、整理、編制和預(yù)算補(bǔ)充定額的測算、編制；承擔(dān)全市交通工程造價監(jiān)督工作的行業(yè)管理指導(dǎo)以及全市交通工程造價人員資格管理。

二、     清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

綜合辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本站各部門工作協(xié)；調(diào)站領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；做好文件、信息、的收集和信訪的業(yè)務(wù)，檔案的整理、歸檔建立電子檔案；做好公共設(shè)施的維修、辦公設(shè)備的采購和分發(fā)，使用登記維護(hù)；加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，健全固定資產(chǎn)登記保管制度；搞好勞資和職工福利工作，抓好職工計劃生育工作；負(fù)責(zé)車輛管理，后勤行政工作。

造價辦公室，負(fù)責(zé)貫徹國家交通部以及省、市有關(guān)工程建設(shè)和工程造價管理的方針、政策、法律、法規(guī)并結(jié)合廣東省交通廳、省交通工程造價管理站有關(guān)工程造價管理的規(guī)定，根據(jù)本市實際情況研究和制定我市公路工程造價管理規(guī)章、制度及實施辦法；負(fù)責(zé)由清遠(yuǎn)市交  通主管部門審批或上報的公路建設(shè)項目的投資估算、設(shè)計估算施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算、竣工決算等造價文件的審查工作并提出審查意見，為交通主管部門提供決策依據(jù)；負(fù)責(zé)審查清遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)的公路工程項目的招標(biāo)標(biāo)底（包括實行無標(biāo)底招標(biāo)項目的成本價審查），參與本地區(qū)公路建設(shè)工程項目的招標(biāo)、評標(biāo)工作，監(jiān)督檢查標(biāo)底和中標(biāo)價的合理性，收集和整理招投資料，建立招投標(biāo)資料信息庫。

財務(wù)辦公室，正確貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策和財務(wù)政策清規(guī)制度實行“錢帳分管”，各負(fù)其責(zé)，規(guī)范財務(wù)會計工作；編制本站財務(wù)預(yù)算和決算報告、分析檢查財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況及時完成種類報表的統(tǒng)計和上報工作。

我站在職在編實有人數(shù)5人，單位各項經(jīng)費(fèi)由財政核撥，其中：站長1人（正科級）人；副站長1人（副高級）：高級工程師2人（副高級）；普工1人；借調(diào)及臨聘人員3人。

三、     預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、          關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（1）2015年全年未購置公務(wù)用車，年未車輛保有量為2臺，與2014年相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用2.12萬元，相比2014年0.9405萬元增加了1.178萬元增加了125.3%，主要原因是按省廳有關(guān)文件的要求加認(rèn)真做好信息材料價調(diào)查工作，經(jīng)常要到各縣區(qū)進(jìn)行材料信息價調(diào)查，用于交通工程造價監(jiān)督管理及交通工程材料信息價調(diào)查的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（2）2015年度本單位未組織出國（境）團(tuán)組，參加組織的出國（境）團(tuán)組0個；本單位全年因公出國（境）累計0人次，無增減。

（3）2015年公務(wù)接待0批次與2014年相比下降了100%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約，杜絕不必要的公務(wù)接待。

2、關(guān)于機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年本部門事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年本部門機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.23萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)59.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)7萬元），比2014年75.92元減少了9.69萬元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少；其次，根據(jù)國家厲行節(jié)約的要求，單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及會議、培訓(xùn)費(fèi)各項經(jīng)費(fèi)支出。

3、關(guān)于政府采購支出說明

2015年度清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站部門政府采購貨物25515元。其中；政府采購貨物支出25515元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。政府采購支出主要為辦公設(shè)備購置及辦公用品購買。2015年度清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站能執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，購買政府采購清單內(nèi)的商品都是由政府協(xié)議采購供應(yīng)商供貨。

4、關(guān)于項目費(fèi)支出說明

2015年度項目費(fèi)支出33萬元，是用于造價信息調(diào)查費(fèi)用，比2014年增加100%，原因是由于2014年我站所發(fā)生的工程造價信息調(diào)查費(fèi)用沒有在項目費(fèi)中單獨(dú)列帳。2015年按照省交通廳的要求為了準(zhǔn)確反映我省的交通工程材料價格信息，加大了對工程造價信息調(diào)查與造價管理監(jiān)督費(fèi)支出的投入，并在項目費(fèi)中單獨(dú)列帳。

  四、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站2015：部門決算公開表.xls 

                          清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價站

                            2016年9月17日