清遠(yuǎn)市交通管理總站2016年度部門
決算信息公開(kāi)情況說(shuō)明
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??? 根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2016年度市級(jí)部門決算的通知》（清財(cái)辦〔2017〕16號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我站的2016年度部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明如下：
?? 一、部門基本情況
? 我站于1988年9月從市局機(jī)關(guān)中劃出，單獨(dú)設(shè)置，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（清機(jī)編辦〔2011〕152號(hào)）精神,經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)重新批準(zhǔn)，核定我站為公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，核定事業(yè)編制33名，其中：站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名，經(jīng)費(fèi)按財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。2016年我站實(shí)有在職在編29名。
?? （一）部門職責(zé)
1.參與擬定全市道路運(yùn)輸、城市公共客運(yùn)、出租汽車管理等相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
2.參與擬訂全市道路運(yùn)輸、城市公共客運(yùn)、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運(yùn)輸樞紐客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）建設(shè)計(jì)劃并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
3.具體負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車維修與檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛學(xué)校、駕駛員培訓(xùn)、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)監(jiān)督、管理，維護(hù)行業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)秩序。
4.承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)及監(jiān)督檢查有關(guān)運(yùn)輸票證的管理工作。
5.承擔(dān)相關(guān)專項(xiàng)資金的劃撥和監(jiān)管工作。
6.承擔(dān)全市道路運(yùn)輸行業(yè)的信息化建設(shè)及行業(yè)的統(tǒng)計(jì)和分析工作。
7.協(xié)助辦理道路運(yùn)輸行政賠償、行政復(fù)議及行政訴訟案件應(yīng)訴等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我站內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室，分別是綜合管理辦公室、從業(yè)人員管理辦公室、機(jī)動(dòng)車維修管理辦公室、駕駛員培訓(xùn)管理辦公室、GPS信息監(jiān)控中心。
?????????? ???二、部門決算表
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三、部門決算說(shuō)明
?? （一）收入支出情況
2016年本年收入合計(jì)697.97萬(wàn)元，與上年決算（555.39萬(wàn)元）對(duì)比上升了25.67%。其中：財(cái)政撥款收入587.08萬(wàn)元，與上年決算（555.29萬(wàn)元）對(duì)比上升了5.72%；事業(yè)收入110.89萬(wàn)元，上年事業(yè)收入決算數(shù)為0；其他收入為0，上年其他收入數(shù)為0.0907萬(wàn)元。
原因分析：2016年由于基本工資及績(jī)效工資的正常晉升原因，財(cái)政撥款收入有所增加；事業(yè)收入比上年有所增加，主要是收到上級(jí)的撥款補(bǔ)助。
2016年本年支出合計(jì)740.49萬(wàn)元（含基本支出646.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94.42萬(wàn)元），與上年決算（610.22萬(wàn)元）對(duì)比上升了21.35%。
1、基本支出646.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.25%。主要用于本單位行政支出。
包括社會(huì)保障和就業(yè)支出31.75萬(wàn)元，與上年決算（43萬(wàn)元）對(duì)比下降了26.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.68萬(wàn)元，與上年決算（9.54萬(wàn)元）對(duì)比下降了9%；交通運(yùn)輸支出562.45萬(wàn)元，與上年決算（438.18萬(wàn)元）上升了28.36%；住房保障支出43.2萬(wàn)元，與上年決算（39.6萬(wàn)元）對(duì)比上升了9.1%。
原因分析：2014年10月全省實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，我站從2016年1月開(kāi)始停止繳交個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，直到新的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度出臺(tái)后才進(jìn)行補(bǔ)繳，從而導(dǎo)致社會(huì)保障費(fèi)和就業(yè)支出比上年減少；2016年市財(cái)政局按了30人（2015年只按29人）計(jì)算我站醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，從而導(dǎo)致該項(xiàng)支出數(shù)比上年大；2016年由于公路養(yǎng)護(hù)比上年有所提升，造成交通運(yùn)輸支出增加；2016年我站有1位儲(chǔ)備人才轉(zhuǎn)為正式干部，增加了住房保障支出。
2、項(xiàng)目支出94.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的12.75%。主要用于本單位道路運(yùn)輸駕駛員繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)和道路運(yùn)輸從業(yè)資格證考試中心運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款支出
??? 2016年財(cái)政撥款支出627.83萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)(478.69萬(wàn)元)對(duì)比上升了31.16%。
原因分析：由于2016年，我站在政策范圍內(nèi)向在職人員和退休人員發(fā)放了“住房改革補(bǔ)貼”，而該項(xiàng)補(bǔ)貼沒(méi)有在年初預(yù)算中反映出來(lái)，造成2016年財(cái)政撥款支出數(shù)比年初預(yù)算數(shù)偏大。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)0萬(wàn)元，2016年年初預(yù)算數(shù)為9.6萬(wàn)元，具體明細(xì)如下：
2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，0團(tuán)組數(shù)，0人次。
2016年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；0購(gòu)置數(shù)，0保有量。
2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
原因分析：2016年我站嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支都為0。
?? (四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
??? 我站沒(méi)有該項(xiàng)支出。
?? （五）政府采購(gòu)支出
??? 2016年本部門政府采購(gòu)支出總額21.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額21.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
?? （六）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
??? 截至2016年12月31日，本部門共有掛賬車輛4輛，全部是一般公務(wù)用車。其中3臺(tái)已借給清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局作為執(zhí)法車輛使用，1臺(tái)于2017年1月經(jīng)清遠(yuǎn)市財(cái)政局批準(zhǔn)拍賣成功（清公資【2017】11號(hào)）。
?? （七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
??? 2016年我站沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
?? （八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??? 2016年我站沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。
?? 四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）行政事業(yè)單位離退休：指清遠(yuǎn)市交通管理總站離退休人員的支出。
（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。
（六）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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清遠(yuǎn)市交通管理總站
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