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???? 清遠市水利樞紐建設(shè)管理處為市水務局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

????? 一、主要職責

（一）承擔清遠水利樞紐工程從工程前期工作、項目施工到竣工驗收的組織、協(xié)調(diào)工作。

（二）承擔工程的運行管理工作。

（三）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

?????二、機構(gòu)設(shè)置?

????根據(jù)上述任務，市水利樞紐建設(shè)管理處內(nèi)設(shè)2個副科級機構(gòu)：綜合科、技術(shù)科。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠市水利樞紐建設(shè)管理處2016年部門決算公開表格。

????四、關(guān)于決算執(zhí)行情況

???（1）2016年收支情況

????2016年總收入2751.88萬元，其中：財政撥款收入2751.78萬元，其他收入0.1萬元（銀行存款利息）；與2015年總收入1527.38萬元對比，增加80.17%。

2016年公共預算財政撥款支出2752.27萬元（其中基本支出194.52萬元，項目支出2557.75萬元），與2015年1520.10萬元對比（其中：基本支出170.64萬元，項目支出1349.46萬元），增加81.06%，與2016年部門預算1408.98萬元增加了1343.29萬元。??

收支增加主要原因是：

1、新增了筆架河整治工程運營服務項目

????2、大燕河水閘運行維護管理費61.05萬元，與2015年34.31萬元相對比增加了26.74萬元，增加了40.1%，主要是水閘維修維護費用增加。

????（2）公共預算財政撥款支出情況

?????2016年公共預算財政撥款2752.27萬元。年初2016年部門預算208.98萬元，差額形成主要是因為大燕河整治主體工程回購、筆架河整治工程運營服務費等兩項基本建設(shè)支出由主管部門市水務局統(tǒng)一做預算，指標下達到我單位。

?????一般公共預算財政撥款支出2752.27萬元，其中：人員經(jīng)費178.59萬元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費等；公用經(jīng)費15.93萬元，主要用于日常辦公支出，專項支出2557.75萬元，其中：1、水利工程建設(shè)支出163.16萬元（大燕河整治主體工程回購項目）；2、大燕河水閘運行維護管理費支出61.05萬元；3、筆架河整治工程運營服務費支出1206.45萬元：4、清遠水利樞紐船閘收費返還支出1127.09萬元。

????無政府性基金預算財政撥款支出。

????（3）“三公”經(jīng)費支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費預算156900元（車輛運行128000元，公務接待28900元），決算44314.41元，減少112585.59元，下降71.76%；

????2016年“三公”經(jīng)費決算44314.41元，2015年度“三公”經(jīng)費決算64,028.62元，減少19714.21元，支出減少30.79%；

?????2016年公車運行費42,294.41元，比2015年63,068.62元減少20774.21元，下降32.94%，主要是因為各個工地的工程基本已進入尾聲，減少公務用車使用；

????公車購置費0元；

????公務接待2020元（接待批次3次，人數(shù)34人），比2015年960元增加1060元，增加110.42%，主要是增加了接待人數(shù)及批次；

????2016年沒有因公出國（境）費用支出。

???（4）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????2016年本部門機關(guān)運行費支出159,246.58元，比2015年151，318.21元，增加7928.37元，增加了5.24%。

???（5）政府采購支出說明

????2016年本單位政府采購支出27.25萬元（主要是辦公設(shè)備購置4.17萬元、辦公用品購置1.2萬元，汽車維修、保險等3.3萬元、安保服務費18.58萬元等）。

???（6）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2016年12月31日，本單位共有公務用車輛0臺。

???（7）預算績效管理工作開展情況說明

2016年本單位沒有預算績效管理項目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：指事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

3、水利工程建設(shè)支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

4、水利工程運行與維護支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

5、污染防治（水體）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護?、地下水修復與保護等方面的支出。

6、其他支出：不能劃分到財政部門或有預算分配權(quán)的部門專用科目以外的其他支出。

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??????????????????????????????清遠市水利樞紐建設(shè)管理處

????????????????????????????? 二○一七年九月十九日?????

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??????????????? 水建處2016年度清遠市直部門決算公開表.xls