我單位從事全市水利水務(wù)工作的單位。

??????一?、部門(mén)職責(zé)

????（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。

????（二）負(fù)責(zé)保障水資源的全理開(kāi)發(fā)，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制市內(nèi)重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃和有關(guān)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出水利固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和市級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。

????（三）實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市的跨縣（市、區(qū)）水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以級(jí)重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、訪(fǎng)洪論證制度、負(fù)責(zé)發(fā)布水資源公報(bào)。

????（四）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂市內(nèi)重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

?????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

????內(nèi)設(shè)八個(gè)職能科室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、建設(shè)與管理科、農(nóng)村水利水電水?？?、供水管理科、水資源規(guī)劃法規(guī)科、排水管理科、行政審批科。

????三、部門(mén)決算表格

?????見(jiàn)附件：清遠(yuǎn)市水務(wù)局2016年部門(mén)決算表格

????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況

????（一）2016年收支情況。

????2016年總收入13389.98萬(wàn)元，財(cái)政撥入13388.21萬(wàn)元（其中政府性基金9913.51萬(wàn)元），其他收入1.77萬(wàn)元(本級(jí)單位銀行利息收入1.77萬(wàn)元)；與2015年總收入1660.87萬(wàn)元對(duì)比，增加12.4%。收支增加主要是因?yàn)椋夯A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增多。

????（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

????2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款13388.21萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3474.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款9913.51萬(wàn)元。年初2016年部門(mén)預(yù)算2414.4萬(wàn)元，差額主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增多。

????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3474.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)884.34萬(wàn)元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費(fèi)、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)136.05萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出；項(xiàng)目支出2454.31萬(wàn)元。

????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9913.51萬(wàn)元。

????（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬(wàn)元（車(chē)輛運(yùn)行20萬(wàn)元，公務(wù)接待14萬(wàn)元），決算20.74萬(wàn)元，減少13.26萬(wàn)元，下降39%。

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算20.74元，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算29.3萬(wàn)元，減少8.56萬(wàn)元，支出下降41.27%；

????2016年公車(chē)運(yùn)行費(fèi)11.46元，比2015年23.78萬(wàn)元，減少12.32元，下降51.8%，主要是因?yàn)楣?chē)改革減少了公務(wù)用車(chē)。

????公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元；

????公務(wù)接待2.97萬(wàn)元，接待63批次，人數(shù)約523人；比2015年5.52萬(wàn)元減少2.55萬(wàn)元，下降46.19%。主要是本著厲行節(jié)約的原則及嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

????2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出6.31萬(wàn)元。我局因公出國(guó)（境）團(tuán)數(shù)為1，出行人數(shù)為1人。經(jīng)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，出訪(fǎng)人員的出國(guó)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)財(cái)審?fù)ㄟ^(guò)，赴美國(guó)、加拿大開(kāi)展城建交流工作。

????（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

?????2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出136.05萬(wàn)元，比2015年145萬(wàn)元減少8.95萬(wàn)元，下降6.17%。主要是公車(chē)改革減少了車(chē)輛運(yùn)行支出和公務(wù)接待厲行節(jié)約的效果。

????（五）政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

????2016年本單位政府采購(gòu)支出608.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出39.38萬(wàn)元（主要是辦公用品、設(shè)備購(gòu)置，汽車(chē)定點(diǎn)加油、維修及保險(xiǎn)），占政府采購(gòu)支出總額的6.46%。政府采購(gòu)服務(wù)支出569.51元，占政府采購(gòu)支出總額的93.54%。

????（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

????截至2016年12月31日，本單位共有公務(wù)用車(chē)輛2臺(tái)。

????（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

????根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，共涉及資金263.9萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看總體情況良好。

????我局今年首次在部門(mén)決算中增加兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，其中一項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)為低，一項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)差。清遠(yuǎn)市水資源保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目第三方評(píng)分為61分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范性不足，項(xiàng)目計(jì)劃及組織實(shí)施方面不夠全面。下一步改進(jìn)措施：落實(shí)本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范，加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃及組織工作。清遠(yuǎn)市節(jié)約用水規(guī)劃項(xiàng)目第三方評(píng)分為45分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范性不足，項(xiàng)目計(jì)劃及組織實(shí)施方面不夠全面，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，沒(méi)有及時(shí)記錄相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，且由于缺少項(xiàng)目成果資料。下一步改進(jìn)措施：落實(shí)本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范，加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃及組織工作。

????五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

????1.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

????3.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

清遠(yuǎn)市水務(wù)局

2017年9月20日