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????????????? 清遠(yuǎn)市供排水處理中心

????????? 2016年度部門財(cái)政決算情況說明

??? 根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2016年度市級(jí)部門決算的通知》（清財(cái)辦【2017】16號(hào)），我中心在清遠(yuǎn)市政府門戶網(wǎng)站信息公開之財(cái)政信息公開本單位的部門決算信息，現(xiàn)將公開信息補(bǔ)充說明如下：?????

???? 一?、部門職責(zé)

主要承擔(dān)污水處理廠的籌建、運(yùn)行、維護(hù)工作；對(duì)已經(jīng)以BOT模式運(yùn)營(yíng)的污水處理廠進(jìn)行監(jiān)督、管理和污水處理費(fèi)的調(diào)整、征收；承擔(dān)全市污水處理率的統(tǒng)計(jì)及在建污水處理廠建設(shè)進(jìn)度的上報(bào)工作；承擔(dān)市區(qū)污水提升泵房的運(yùn)行管理；承擔(dān)新城區(qū)雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護(hù)管理及清疏；承擔(dān)市區(qū)后備水源管理維護(hù)工作。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

????內(nèi)設(shè)六個(gè)職能科室：綜合部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、管網(wǎng)維護(hù)部、泵站管理部、工程管理部?，F(xiàn)有編制數(shù)為15人，在職15人，退休23人。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠(yuǎn)市供排水處理中心2016年部門決算表格

????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況

???（1）2016年收支情況

2016年總收入2812.53萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款收入2787.49萬(wàn)元（其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款50萬(wàn)元）、事業(yè)為收入25萬(wàn)元、其他收入0.04萬(wàn)元；與2015年總收入1548.44萬(wàn)元對(duì)比，增加81.64%。

2016年總支出2848.80萬(wàn)元，與2015年總支出1589.45萬(wàn)元對(duì)比，增加79.23%。

收支增加主要是因?yàn)椋?/span>

?節(jié)能環(huán)保支出資金用于污水處理項(xiàng)目及其他污染防治方面的撥款（2015年收入782.62萬(wàn)元，2016年收入1194.26萬(wàn)元；2015年支出833.34萬(wàn)元，2016年支出1194.26萬(wàn)元2016年收入增加411.64萬(wàn)元，2016年支出增加361.02萬(wàn)元）。

?城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金用于姐妹橋下穿隧道排水改造工程及橫荷污水處理廠配套管網(wǎng)工程的結(jié)算款及質(zhì)保金以及代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)等方面的撥款（2015年收入709.58萬(wàn)元，2016年收入366.74萬(wàn)元；2015年支出699.87萬(wàn)元，2016年支出366.74萬(wàn)元、2016年收入減少342.84萬(wàn)元，2016年支出減少333.13萬(wàn)元）。

????（2）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

?????2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款2787.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2737.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款50萬(wàn)元。年初2016年部門預(yù)算1325.24萬(wàn)元，增加106.56%，主要是增加龍?zhí)梁咏匚酃こ踢\(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)及瀾水河綜合整治運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)等方面的撥款。

?????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2798.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)186.40萬(wàn)元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費(fèi)、撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)41.69萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出。

?????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出50萬(wàn)元，用于橫荷污水處理廠配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目支出。

???（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.3萬(wàn)元（車輛運(yùn)行5萬(wàn)元，公務(wù)接待0.3萬(wàn)元），決算3.21萬(wàn)元，減少萬(wàn)2.09元，下降39.43%；

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算3.21萬(wàn)元，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算3.71萬(wàn)元，減少0.5萬(wàn)元，支出下降13.48%；

?????2016年公車運(yùn)行費(fèi)3.21萬(wàn)元，比2015年元減少0.47元，下降12.77%，主要是本著厲行節(jié)約的原則；

????公車購(gòu)置費(fèi)0元；

???主要是本著厲行節(jié)約的原則；2016年沒有公務(wù)接待費(fèi)。

????2016年沒有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.69元，比2015年44.81萬(wàn)元減少3.12萬(wàn)元，減少7.16%，主要是本著厲行節(jié)約的原則。

（5）政府采購(gòu)支出說明

2016年本單位政府采購(gòu)支出87.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物支出39.96萬(wàn)元（主要是辦公用品購(gòu)置，汽車定點(diǎn)加油和維修），政府采購(gòu)工程支出47.66萬(wàn)元(主要是污水管道、封堵、清淤及CCTV檢測(cè)項(xiàng)目款)。???

（6）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

????截至2016年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛1臺(tái)。

???（7）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

1、根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目六個(gè)，共涉及資金1642萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。從評(píng)價(jià)情況來看總體情況良好。

2、我中心今年首次在部門決算中增加六項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，其中三項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)為良，一項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)中，二項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)為低。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，代收污水處理費(fèi)工本費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為85分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范性不足。下一步改進(jìn)措施：落實(shí)本部門專項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范性。清遠(yuǎn)市污水處理廠及泵房視頻遠(yuǎn)程監(jiān)控應(yīng)急指揮系統(tǒng)項(xiàng)目自評(píng)得分為80分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：所設(shè)具體指標(biāo)不能充分反映項(xiàng)目性質(zhì)、內(nèi)容和特點(diǎn)。下一步改進(jìn)措施：設(shè)置能充分反映項(xiàng)目性質(zhì)、內(nèi)容和特點(diǎn)的細(xì)化、量化指標(biāo)。更換舊城杉崗塘泵房設(shè)備項(xiàng)目自評(píng)得分為85分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金落實(shí)及支出時(shí)間費(fèi)用及有項(xiàng)目管理內(nèi)容，但沒有具體文件。下一步改進(jìn)措施：做好污水提升泵站的日常運(yùn)行及維護(hù)工作、完善應(yīng)對(duì)暴雨突發(fā)狀況預(yù)案等。市區(qū)內(nèi)防內(nèi)澇應(yīng)急搶險(xiǎn)資金自評(píng)得分為75分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因?yàn)樵擁?xiàng)目面臨著較大的隨機(jī)性和突發(fā)性，造成了項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際使用有較大偏差.下一步改進(jìn)措施：制定詳細(xì)的資金風(fēng)險(xiǎn)管理辦法；要按照資金管理要求，制定資金使用監(jiān)督制度，確保資金使用過程規(guī)范。管網(wǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為65分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是驗(yàn)收資料提供不夠全面；二是有些績(jī)效指標(biāo)沒有量化。下一步改進(jìn)措施：一是全面收集驗(yàn)收資料存檔備查；二是盡量細(xì)化工作指標(biāo)，確保項(xiàng)目真正落到實(shí)處，項(xiàng)目效果落到民眾心中去。2016年國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金本息項(xiàng)目自評(píng)得分為60.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：爭(zhēng)取專項(xiàng)資金2017年支出率100%、項(xiàng)目完成率100%、年初預(yù)算準(zhǔn)確率100%。附六個(gè)項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

?????? 六個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表.rar
?????? 附件2：2016年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表（供排水）.xls